荆州市城发集团创新推出资金集中管理平台

记者获悉,为推进国企领域清廉建设,市城发集团创新推出资金集中管理平台,有效归集闲散资金,保证资金安全,规避廉政风险,提高资金使用效率。这一运行模式,吸引不少单位前来学习和借鉴。

根据市政府国资委关于推进国有企业领域清廉建设要求,市城发集团紧盯重点环节风险漏洞,创新推出监督管理举措。2020年11月,市城发集团资金集中管理平台正式上线,实现“收支两条线”运行模式:各子公司经营性现金收入通过“收入户”实时上收至集团资金池,同时增加各子公司在平台内部账户余额;各子公司于每月25日前向集团公司财务部提交次月资金需求预算(内部账户余额范围内),经审批、申请、再审批、支付等流程后,由城发集团通过该子公司“支出户”联动支付至收款单位;各子公司“收入户”及“支出户”均为零余额账户。

随着该平台的平稳运行,市城发集团融资能力不断提高,业务范围进一步拓宽,为实现经营目标提供了有效保证。